首页 - 基金 - 富达港股通精选混合发起A(023899) - 财务指标
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富达港股通精选混合发起A(023899)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -628,046.26
本期利润 1,817,852.06
加权平均基金份额本期利润 0.11
本期加权平均净值利润率(%) 9.67
本期基金份额净值增长率(%) 14.27
期末可供分配利润 -527,646.50
期末可供分配基金份额利润 -0.03
期末基金资产净值 20,824,548.57
期末基金份额净值 1.14
基金份额累计净值增长率(%) 14.27
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