| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,341,621.56 |
| 利息合计 | 3,730.55 |
| 其中：存款利息收入 | 2,504.71 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,225.84 |
| 投资收益合计 | -726,037.44 |
| 其中：股票投资收益 | -758,944.11 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 32,906.67 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,014,316.79 |
| 其他收入 | 49,611.66 |
| 费用 | 294,685.01 |
| 管理人报酬 | 160,052.37 |
| 基金托管费 | 26,675.43 |
| 销售服务费 | 22,552.80 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 85,400.00 |
| 利润总额 | 2,046,936.55 |
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