首页 > 基金> 前海开源可转债债券C(023992)
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前海开源可转债债券C

(023992)
净值：
1.4067
日增长率：
-0.50%
累计净值：1.4067 2026-06-29
  • 净值走势
前海开源可转债债券C(023992)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.4067-0.50%
2026-06-261.4137-0.22%
2026-06-251.41680.21%
2026-06-241.4139-0.41%
2026-06-231.4197-0.08%
2026-06-221.42080.33%
2026-06-181.4161-0.79%
2026-06-171.4274-0.10%
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基金情况

基金全称 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 章俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.11亿元 份额规模 3.6025亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.99%
最近一月 -0.20%
最近三月 -2.28%
最近六月 0.00%
最近一年 14.63%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-81.1419.311,092,193,496.32
2025-12-31-82.3519.851,135,231,158.18
2025-09-30-81.4218.83932,082,871.55
2025-06-30-82.6317.60841,464,347.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-16-章俊44118.71
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