前海开源可转债债券C(023992)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
7,338,649.00 |
115,843.29 |
| 存出保证金 |
137,269.87 |
55,502.90 |
| 交易性金融资产 |
934,868,224.29 |
695,309,924.51 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
934,868,224.29 |
695,309,924.51 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
188,169,000.00 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
365,542.68 |
122,117.54 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,348,880,849.13 |
843,591,332.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
210,809,328.42 |
- |
| 应付赎回款 |
1,240,719.46 |
1,129,739.02 |
| 应付管理人报酬 |
1,015,713.02 |
689,342.86 |
| 应付托管费 |
203,142.60 |
137,868.57 |
| 应付销售服务费 |
106,568.65 |
59.52 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
24,827.62 |
6,681.61 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
249,391.18 |
163,293.19 |
| 负债合计 |
213,649,690.95 |
2,126,984.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
813,169,733.77 |
684,329,429.40 |
| 未分配利润 |
322,061,424.41 |
157,134,918.08 |
| 所有者权益合计 |
1,135,231,158.18 |
841,464,347.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,348,880,849.13 |
843,591,332.25 |
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