前海开源可转债债券C(023992)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
170,694,791.58 |
49,729,106.26 |
| 利息合计 |
1,007,426.12 |
607,167.78 |
| 其中：存款利息收入 |
485,776.38 |
181,660.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
521,649.74 |
425,507.56 |
| 投资收益合计 |
176,968,751.10 |
55,447,513.16 |
| 其中：股票投资收益 |
3,579,123.99 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
173,389,627.11 |
55,447,513.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,388,095.95 |
-6,397,469.85 |
| 其他收入 |
106,710.31 |
71,895.17 |
| 费用 |
12,532,460.94 |
5,945,448.53 |
| 管理人报酬 |
9,984,630.15 |
4,845,031.41 |
| 基金托管费 |
1,996,926.10 |
969,006.28 |
| 销售服务费 |
298,283.37 |
105.96 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
235,824.19 |
127,649.07 |
| 利润总额 |
158,162,330.64 |
43,783,657.73 |
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