| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 12,943,172.84 | 15,717,761.82 | 6,658.10 |
| 本期利润 | 5,887,750.27 | 7,203,126.24 | 3,983.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.10 | 5.02 | 2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.20 | 17.73 | 3.79 |
| 期末可供分配利润 | 89,763,325.86 | 82,247,934.24 | 17,604.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.31 | 0.26 | 0.10 |
| 期末基金资产净值 | 411,838,234.17 | 443,496,374.14 | 216,050.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.41 | 1.40 | 1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.14 | 17.73 | 3.79 |
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