基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰强化收益E(024094) |
净值：
1.2086
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.2086 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 363,900.00 | 17,372,586.00 | 0.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,000.00 | 12,576,320.00 | 0.69 |
| 600150 | 中国船舶 | 350,000.00 | 11,826,500.00 | 0.65 |
| 002311 | 海大集团 | 250,000.00 | 11,152,500.00 | 0.61 |
| 603606 | 东方电缆 | 228,380.00 | 9,480,053.80 | 0.52 |
| 600900 | 长江电力 | 343,100.00 | 9,081,857.00 | 0.50 |
| 600820 | 隧道股份 | 1,606,700.00 | 8,370,907.00 | 0.46 |
| 603799 | 华友钴业 | 169,400.00 | 8,175,244.00 | 0.45 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,000,000.00 | 8,090,000.00 | 0.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 152,000.00 | 7,910,080.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,764,615.69 | 10.70 | 60.43 |
| 金融业 | 40,210,771.00 | 2.20 | 12.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,443,476.00 | 1.39 | 7.85 |
| 采矿业 | 17,693,231.00 | 0.97 | 5.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,188,020.50 | 0.83 | 4.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,096,063.00 | 0.61 | 3.43 |
| 建筑业 | 8,370,907.00 | 0.46 | 2.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,804,469.00 | 0.15 | 0.87 |
| 房地产业 | 2,750,629.00 | 0.15 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,005,400.00 | 0.11 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,953,456.00 | 0.11 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 676,000.00 | 0.04 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.70 | 95.13 | 1.19 | 1,830,200,086.42 |
| 2026-03-31 | 17.17 | 84.56 | 0.24 | 2,424,169,952.58 |
| 2025-12-31 | 16.14 | 81.84 | 0.89 | 1,675,023,205.17 |
| 2025-09-30 | 17.98 | 83.10 | 0.31 | 1,162,300,140.75 |
| 2025-06-30 | 16.56 | 103.38 | 2.08 | 622,765,903.54 |
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