基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰强化收益E(024094) |
净值：
1.2172
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.2172 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 400,000.00 | 22,712,000.00 | 0.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,800.00 | 19,463,400.00 | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,000.00 | 18,076,500.00 | 0.75 |
| 600150 | 中国船舶 | 575,000.00 | 17,733,000.00 | 0.73 |
| 688981 | 中芯国际 | 162,000.00 | 15,236,100.00 | 0.63 |
| 603969 | 银龙股份 | 1,390,000.00 | 12,815,800.00 | 0.53 |
| 600900 | 长江电力 | 378,400.00 | 10,231,936.00 | 0.42 |
| 601100 | 恒立液压 | 98,000.00 | 9,408,000.00 | 0.39 |
| 603799 | 华友钴业 | 155,000.00 | 9,103,150.00 | 0.38 |
| 601229 | 上海银行 | 910,000.00 | 9,018,100.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 250,330,405.90 | 10.33 | 60.13 |
| 金融业 | 43,323,392.00 | 1.79 | 10.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,670,998.00 | 1.51 | 8.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,018,754.00 | 1.03 | 6.01 |
| 采矿业 | 22,227,310.00 | 0.92 | 5.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,652,286.00 | 0.65 | 3.76 |
| 建筑业 | 7,186,800.00 | 0.30 | 1.73 |
| 房地产业 | 6,035,564.00 | 0.25 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 3,225,300.00 | 0.13 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,056,600.00 | 0.13 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,397,005.00 | 0.10 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,168,933.11 | 0.05 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.17 | 84.56 | 0.24 | 2,424,169,952.58 |
| 2025-12-31 | 16.14 | 81.84 | 0.89 | 1,675,023,205.17 |
| 2025-09-30 | 17.98 | 83.10 | 0.31 | 1,162,300,140.75 |
| 2025-06-30 | 16.56 | 103.38 | 2.08 | 622,765,903.54 |
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