圆信永丰强化收益E(024094)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,637,416.84 |
12,842,549.23 |
| 存出保证金 |
64,273.80 |
68,051.41 |
| 交易性金融资产 |
1,641,175,643.88 |
746,952,132.88 |
| 其中：股票投资 |
270,342,740.36 |
103,122,217.98 |
| 债券投资 |
1,370,832,903.52 |
643,829,914.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
27,802,260.40 |
7,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
66,024.05 |
6,219,079.88 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
10,083,412.69 |
20,009,344.98 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,694,056,184.32 |
793,178,027.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
7,399,134.92 |
155,832,045.55 |
| 应付证券清算款 |
8,600,511.22 |
3,338,195.25 |
| 应付赎回款 |
1,533,385.70 |
10,561,344.51 |
| 应付管理人报酬 |
797,921.55 |
358,690.78 |
| 应付托管费 |
227,977.56 |
102,483.08 |
| 应付销售服务费 |
115,837.93 |
31,303.74 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
46,769.49 |
25,489.88 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
311,440.78 |
162,570.81 |
| 负债合计 |
19,032,979.15 |
170,412,123.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,379,111,976.93 |
537,452,640.61 |
| 未分配利润 |
295,911,228.24 |
85,313,262.93 |
| 所有者权益合计 |
1,675,023,205.17 |
622,765,903.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,694,056,184.32 |
793,178,027.14 |
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