圆信永丰强化收益E(024094)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
67,513,016.37 |
17,994,047.56 |
| 利息合计 |
124,088.46 |
56,666.70 |
| 其中：存款利息收入 |
63,974.03 |
35,262.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
60,114.43 |
21,404.26 |
| 投资收益合计 |
65,270,825.43 |
19,979,425.94 |
| 其中：股票投资收益 |
26,658,207.64 |
-703,543.68 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
36,165,768.98 |
19,531,170.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,446,848.81 |
1,151,799.52 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,896,333.14 |
-2,170,616.48 |
| 其他收入 |
221,769.34 |
128,571.40 |
| 费用 |
11,578,651.90 |
5,852,422.16 |
| 管理人报酬 |
6,913,999.23 |
3,163,077.62 |
| 基金托管费 |
1,975,428.31 |
903,736.44 |
| 销售服务费 |
656,129.92 |
179,956.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,771,087.79 |
1,475,475.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,771,087.79 |
1,475,475.66 |
| 其他费用 |
208,827.55 |
104,508.35 |
| 利润总额 |
55,934,364.47 |
12,141,625.40 |
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