| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,349,311.02 | 24,713.48 |
| 本期利润 | 1,654,911.60 | 52,777.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.87 | 2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.56 | 1.66 |
| 期末可供分配利润 | 25,900,382.97 | 134,840.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 437,394,113.02 | 6,052,797.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.22 | 1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.56 | 1.66 |
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