首页 > 基金> 长盛元赢六个月定开债券(024130)
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长盛元赢六个月定开债券

(024130)
净值：
1.0419
日增长率：
-0.77%
累计净值：1.0419 2026-03-20
  • 净值走势
长盛元赢六个月定开债券(024130)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.0419-0.77%
2026-03-131.0500-0.77%
2026-03-061.0581-1.10%
2026-02-271.06990.32%
2026-02-131.06650.44%
2026-02-061.0618-0.38%
2026-01-301.0658-0.55%
2026-01-231.07170.30%
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基金情况

基金全称 长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 李琪 历剑
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.29亿元 份额规模 8.7708亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.77%
最近一月 -2.31%
最近三月 -1.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.070.62928,813,856.30
2025-09-30-125.310.15926,029,544.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-07-李琪262-0.84
2025-07-07-历剑262-0.84
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