首页 > 基金> 长盛元赢六个月定开债券(024130)
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长盛元赢六个月定开债券

(024130)
净值：
1.0600
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0600 2026-06-30
  • 净值走势
长盛元赢六个月定开债券(024130)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-301.06000.09%
2026-06-261.0590-0.20%
2026-06-181.06110.03%
2026-06-121.0608-0.05%
2026-06-051.0613-0.04%
2026-05-291.0617-0.12%
2026-05-221.06300.31%
2026-05-151.0597-0.36%
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基金情况

基金全称 长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 李琪 历剑
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.73亿元 份额规模 6.4617亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -0.16%
最近三月 1.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688019安集科技2,353.00589,850.040.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业589,850.040.09100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.0999.860.53673,475,713.37
2025-12-31-96.070.62928,813,856.30
2025-09-30-125.310.15926,029,544.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-07-李琪3600.89
2025-07-07-历剑3600.89
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