首页 - 基金 - 长盛元赢六个月定开债券(024130) - 财务指标
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长盛元赢六个月定开债券(024130)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 13,654,704.74
本期利润 7,219,814.07
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.78
本期基金份额净值增长率(%) 0.78
期末可供分配利润 43,905,107.67
期末可供分配基金份额利润 0.05
期末基金资产净值 928,813,856.30
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 0.78
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