长盛元赢六个月定开债券(024130)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
799,965.32 |
| 存出保证金 |
90,174.39 |
| 交易性金融资产 |
892,286,628.01 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
892,286,628.01 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
30,001,488.16 |
| 应收证券清算款 |
2,212,425.56 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
930,321,764.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
902,796.39 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
236,018.06 |
| 应付托管费 |
62,938.19 |
| 应付销售服务费 |
118,009.04 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
47,480.82 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
140,666.15 |
| 负债合计 |
1,507,908.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
877,078,051.90 |
| 未分配利润 |
51,735,804.40 |
| 所有者权益合计 |
928,813,856.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
930,321,764.95 |
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