| 2025-12-31 | |
| 收入 | 11,038,896.55 |
| 利息合计 | 84,386.34 |
| 其中：存款利息收入 | 15,749.60 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 68,636.74 |
| 投资收益合计 | 17,388,523.80 |
| 其中：股票投资收益 | -170,897.02 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 17,559,420.82 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -6,434,890.67 |
| 其他收入 | 877.08 |
| 费用 | 3,819,082.48 |
| 管理人报酬 | 1,344,683.02 |
| 基金托管费 | 358,582.20 |
| 销售服务费 | 672,341.53 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,283,569.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,283,569.48 |
| 其他费用 | 118,286.98 |
| 利润总额 | 7,219,814.07 |
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