基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康招享混合D(024164) |
净值：
1.1233
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.1233 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 9,700.00 | 235,128.00 | 0.36 |
| 600219 | 南山铝业 | 21,400.00 | 131,182.00 | 0.20 |
| 688372 | 伟测科技 | 999.00 | 127,672.20 | 0.20 |
| 002170 | 芭田股份 | 9,900.00 | 127,314.00 | 0.20 |
| 600031 | 三一重工 | 6,600.00 | 126,852.00 | 0.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,510.00 | 0.19 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2,600.00 | 120,120.00 | 0.19 |
| 605116 | 奥锐特 | 2,400.00 | 70,536.00 | 0.11 |
| 601609 | 金田股份 | 6,600.00 | 67,914.00 | 0.10 |
| 300482 | 万孚生物 | 3,500.00 | 64,190.00 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.47 | 120.54 | 1.86 | 64,772,504.82 |
| 2025-12-31 | - | 135.11 | 0.81 | 91,117,620.45 |
| 2025-09-30 | - | 109.19 | 1.31 | 171,666,692.37 |
| 2025-06-30 | - | 133.07 | 0.64 | 369,090,064.02 |
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