基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康招享混合D(024164) |
净值：
1.1145
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.1145 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 2,823.00 | 1,047,728.22 | 0.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,263.00 | 994,689.66 | 0.42 |
| 601211 | 国泰海通 | 54,000.00 | 982,800.00 | 0.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 957,330.00 | 0.41 |
| 688147 | 微导纳米 | 5,252.00 | 850,193.76 | 0.36 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 707,648.00 | 0.30 |
| 688037 | 芯源微 | 1,608.00 | 705,992.40 | 0.30 |
| 688249 | 晶合集成 | 10,908.00 | 643,899.24 | 0.28 |
| 688392 | 骄成超声 | 2,812.00 | 638,830.16 | 0.27 |
| 688548 | 广钢气体 | 11,275.00 | 587,427.50 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,249,713.58 | 8.22 | 73.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,834,743.22 | 1.21 | 10.77 |
| 金融业 | 1,757,020.00 | 0.75 | 6.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,161,007.00 | 0.50 | 4.41 |
| 采矿业 | 937,689.00 | 0.40 | 3.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 270,084.00 | 0.12 | 1.03 |
| 建筑业 | 107,966.00 | 0.05 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.81 | 78.72 | 7.45 | 234,109,381.43 |
| 2026-03-31 | 2.47 | 120.54 | 1.86 | 64,772,504.82 |
| 2025-12-31 | - | 135.11 | 0.81 | 91,117,620.45 |
| 2025-09-30 | - | 109.19 | 1.31 | 171,666,692.37 |
| 2025-06-30 | - | 133.07 | 0.64 | 369,090,064.02 |
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