泰康招享混合D(024164)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
12,421,995.06 |
9,419,561.01 |
| 利息合计 |
836,225.73 |
806,266.19 |
| 其中：存款利息收入 |
126,264.02 |
96,304.48 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
709,961.71 |
709,961.71 |
| 投资收益合计 |
16,744,682.20 |
11,795,491.53 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,587,156.11 |
10,713,112.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,157,526.09 |
1,082,379.53 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,314,396.62 |
-3,300,911.15 |
| 其他收入 |
155,483.75 |
118,714.44 |
| 费用 |
8,412,165.50 |
6,505,212.56 |
| 管理人报酬 |
4,779,912.90 |
3,771,833.42 |
| 基金托管费 |
955,982.57 |
754,366.67 |
| 销售服务费 |
1,331,892.46 |
1,080,781.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,096,582.64 |
760,286.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,096,582.64 |
760,286.59 |
| 其他费用 |
234,720.61 |
127,788.34 |
| 利润总额 |
4,009,829.56 |
2,914,348.45 |
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