泰康招享混合D(024164)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康招享混合D(024164)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	309,075.09	1,654,002.78
存出保证金	4,818.74	27,364.66
交易性金融资产	123,111,374.09	491,148,706.63
其中：股票投资	-	-
债券投资	123,111,374.09	491,148,706.63
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	85,387.68	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	449.52	269.96
其他资产	-	-
资产总计	123,943,196.57	493,552,178.96
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	28,401,547.77	123,007,735.21
应付证券清算款	290,011.79	497,053.58
应付赎回款	3,944,247.57	359,127.82
应付管理人报酬	89,469.32	313,648.74
应付托管费	17,893.85	62,729.76
应付销售服务费	18,326.20	85,605.58
应付交易费用	-	-
应交税费	3,995.07	4,346.18
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	60,084.55	131,868.07
负债合计	32,825,576.12	124,462,114.94
所有者权益
实收基金	84,342,794.09	344,524,618.02
未分配利润	6,774,826.36	24,565,446.00
所有者权益合计	91,117,620.45	369,090,064.02
负债及所有者权益总计	123,943,196.57	493,552,178.96

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