| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 54,931.41 | 39.07 | 1.74 |
| 本期利润 | 972,995.76 | 20.21 | 6.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.19 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 17.19 | 1.00 | 0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.07 | 1.13 | 0.46 |
| 期末可供分配利润 | 13,121,338.42 | 170.61 | 144.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 122,309,723.91 | 2,113.93 | 2,000.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.09 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.26 | 1.13 | 0.46 |
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