基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞安混合A(024439) |
净值：
1.0745
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日增长率：
1.80%
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累计净值：1.0745 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 307,400.00 | 49,675,059.20 | 4.11 |
| 01347 | 华虹半导体 | 477,000.00 | 34,839,316.80 | 2.88 |
| 002371 | 北方华创 | 58,850.00 | 26,621,386.00 | 2.20 |
| 688123 | 聚辰股份 | 149,131.00 | 24,229,313.57 | 2.00 |
| 688503 | 聚和材料 | 291,445.00 | 23,881,003.30 | 1.98 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 217,093.00 | 19,755,463.00 | 1.63 |
| 600089 | 特变电工 | 1,078,500.00 | 19,197,300.00 | 1.59 |
| 03800 | 协鑫科技 | 15,685,000.00 | 18,759,319.60 | 1.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 45,700.00 | 18,448,176.00 | 1.53 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,524,800.00 | 17,535,200.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 483,444,200.01 | 39.99 | 82.70 |
| 采矿业 | 54,970,031.38 | 4.55 | 9.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,852,324.32 | 2.14 | 4.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,978,039.00 | 0.91 | 1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,898,448.00 | 0.41 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 4,460,324.00 | 0.37 | 0.76 |
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