| 2025-12-31 | |
| 收入 | 135,995,105.99 |
| 利息合计 | 2,797,248.45 |
| 其中：存款利息收入 | 933,893.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,863,355.06 |
| 投资收益合计 | 60,847,997.56 |
| 其中：股票投资收益 | 59,857,809.13 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -240,759.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,230,948.24 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 70,651,996.88 |
| 其他收入 | 1,697,863.10 |
| 费用 | 10,660,622.38 |
| 管理人报酬 | 5,960,275.49 |
| 基金托管费 | 1,312,388.02 |
| 销售服务费 | 1,326,492.84 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 2,054,756.33 |
| 利润总额 | 125,334,483.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
