首页 - 基金 - 交银瑞安混合A(024439) - 财务指标
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交银瑞安混合A(024439)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 37,079,308.44
本期利润 83,654,914.40
加权平均基金份额本期利润 0.10
本期加权平均净值利润率(%) 9.97
本期基金份额净值增长率(%) 10.49
期末可供分配利润 21,424,673.41
期末可供分配基金份额利润 0.05
期末基金资产净值 483,626,426.83
期末基金份额净值 1.10
基金份额累计净值增长率(%) 10.49
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