交银瑞安混合A(024439)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,402,487.70 |
| 存出保证金 |
470,916.46 |
| 交易性金融资产 |
621,786,124.96 |
| 其中：股票投资 |
621,786,124.96 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
36,340,728.65 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
35,291.20 |
| 应收申购款 |
849,180.42 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
705,489,932.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
61.43 |
| 应付赎回款 |
17,248,829.60 |
| 应付管理人报酬 |
1,043,345.51 |
| 应付托管费 |
137,757.83 |
| 应付销售服务费 |
122,860.32 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
2,770,640.21 |
| 负债合计 |
21,323,494.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
619,783,186.76 |
| 未分配利润 |
64,383,251.02 |
| 所有者权益合计 |
684,166,437.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
705,489,932.68 |
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