首页 > 基金> 嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574)
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嘉实国证自由现金流ETF联接A

(024574)
净值：
1.0841
日增长率：
0.42%
累计净值：1.0928 2026-09-18
  • 净值走势
嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.08410.42%
2026-09-171.0796-0.22%
2026-09-161.0820-0.51%
2026-09-151.0876-0.73%
2026-09-141.0956-0.04%
2026-09-111.0960-1.02%
2026-09-101.1073-0.45%
2026-09-091.11230.69%
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基金情况

基金全称 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 尚可
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.05亿元 份额规模 7.1555亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.09%
最近一月 -1.51%
最近三月 3.83%
最近六月 0.00%
最近一年 4.55%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000915华特达因1,200.0033,972.000.00
000959首钢股份7,500.0026,325.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业60,297.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.01-10.01908,801,662.61
2026-03-314.28-6.08955,853,418.25
2025-12-31--8.71663,298,224.26
2025-09-30--6.24617,373,067.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-23-尚可4249.21
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