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首页 > 基金> 嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574)

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嘉实国证自由现金流ETF联接A

(024574)

净值：

1.1507

日增长率：

1.65%

累计净值：1.1540

2026-01-06

净值走势

嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-01-06	1.1507	1.65%
2026-01-05	1.1320	0.69%
2025-12-31	1.1242	0.15%
2025-12-30	1.1225	0.47%
2025-12-29	1.1172	-0.32%
2025-12-26	1.1208	0.85%
2025-12-25	1.1114	-0.05%
2025-12-24	1.1120	0.36%

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基金情况

基金全称	嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	尚可
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.66亿元	份额规模	4.4160亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.51%
最近一月	2.78%
最近三月	9.45%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实国证自由现金流ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	6.24	617,373,067.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-23	-	尚可	169	15.40

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基金公告

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