首页 > 基金> 嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574)
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嘉实国证自由现金流ETF联接A

(024574)
净值：
1.1446
日增长率：
-0.53%
累计净值：1.1479 2026-01-07
  • 净值走势
嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-071.1446-0.53%
2026-01-061.15071.65%
2026-01-051.13200.69%
2025-12-311.12420.15%
2025-12-301.12250.47%
2025-12-291.1172-0.32%
2025-12-261.12080.85%
2025-12-251.1114-0.05%
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基金情况

基金全称 嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 尚可
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.66亿元 份额规模 4.4160亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.81%
最近一月 2.23%
最近三月 8.87%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--6.24617,373,067.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-23-尚可16915.40
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