嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-239,222,421.59 |
105,714,284.34 |
| 利息合计 |
67,870.64 |
464,648.03 |
| 其中：存款利息收入 |
67,870.64 |
108,636.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
356,011.70 |
| 投资收益合计 |
-27,848,605.16 |
50,407,365.08 |
| 其中：股票投资收益 |
617,361.16 |
2,137,299.09 |
| 基金投资收益 |
-38,489,096.62 |
39,793,266.72 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
10,023,130.30 |
8,476,799.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-212,104,738.44 |
54,525,603.30 |
| 其他收入 |
663,051.37 |
316,667.93 |
| 费用 |
634,245.42 |
636,926.94 |
| 管理人报酬 |
60,591.92 |
126,090.46 |
| 基金托管费 |
20,197.24 |
42,030.11 |
| 销售服务费 |
397,477.51 |
211,928.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
85,816.90 |
114,638.05 |
| 利润总额 |
-239,856,667.01 |
105,077,357.40 |
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