嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
626,797,859.51 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
772,503.95 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,273,707.87 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
688,624,346.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
25,134,789.14 |
| 应付管理人报酬 |
6,726.84 |
| 应付托管费 |
2,242.28 |
| 应付销售服务费 |
53,434.06 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
90,004.39 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
38,925.19 |
| 负债合计 |
25,326,121.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
590,288,611.55 |
| 未分配利润 |
73,009,612.71 |
| 所有者权益合计 |
663,298,224.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
688,624,346.16 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
