首页 - 基金 - 嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574) - 财务指标
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嘉实国证自由现金流ETF联接A(024574)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 38,954,588.43
本期利润 82,551,907.07
加权平均基金份额本期利润 0.13
本期加权平均净值利润率(%) 12.88
本期基金份额净值增长率(%) 12.75
期末可供分配利润 25,578,213.61
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 409,960,359.05
期末基金份额净值 1.12
基金份额累计净值增长率(%) 12.75
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