首页 > 基金> 汇添富稳惠6个月持有债券C(024583)
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汇添富稳惠6个月持有债券C

(024583)
净值：
1.0146
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0146 2026-09-18
  • 净值走势
汇添富稳惠6个月持有债券C(024583)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.01460.01%
2026-09-171.01450.01%
2026-09-161.01440.00%
2026-09-151.01440.00%
2026-09-141.01440.02%
2026-09-111.0142-0.01%
2026-09-101.01430.00%
2026-09-091.01430.00%
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基金情况

基金全称 汇添富稳惠6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 李伟 甘信宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.25亿元 份额规模 2.2199亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.05%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.34%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.920.63385,147,401.89
2026-03-31-107.510.23648,264,708.35
2025-12-31-109.451.733,757,068,066.46
2025-09-30-77.8510.123,746,942,423.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-24-甘信宇4231.46
2025-07-23-李伟4241.46
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