汇添富稳惠6个月持有债券C(024583)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,143,751.20 |
64,832,044.34 |
| 存出保证金 |
14,738.25 |
2,580.33 |
| 交易性金融资产 |
384,830,967.88 |
4,111,991,639.64 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
384,830,967.88 |
4,111,991,639.64 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
190.00 |
5,000.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
387,260,140.56 |
4,177,180,425.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
418,048,510.26 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
1,794,654.86 |
- |
| 应付管理人报酬 |
105,186.89 |
956,739.78 |
| 应付托管费 |
35,062.29 |
318,913.24 |
| 应付销售服务费 |
41,057.95 |
439,495.56 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
19,575.68 |
167,441.54 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
117,201.00 |
181,258.45 |
| 负债合计 |
2,112,738.67 |
420,112,358.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
380,098,860.65 |
3,741,507,233.35 |
| 未分配利润 |
5,048,541.24 |
15,560,833.11 |
| 所有者权益合计 |
385,147,401.89 |
3,757,068,066.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
387,260,140.56 |
4,177,180,425.29 |
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