汇添富稳惠6个月持有债券C(024583)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
20,336,139.28 |
25,712,081.58 |
| 利息合计 |
289,944.54 |
7,416,779.75 |
| 其中：存款利息收入 |
289,944.54 |
4,424,048.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
2,992,731.53 |
| 投资收益合计 |
18,180,600.30 |
20,191,949.75 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
18,180,600.30 |
20,191,907.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
42.26 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,865,594.44 |
-1,896,647.92 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
3,851,660.79 |
10,152,575.19 |
| 管理人报酬 |
1,778,871.10 |
4,961,361.85 |
| 基金托管费 |
592,957.01 |
1,653,787.27 |
| 销售服务费 |
761,168.85 |
2,279,274.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
523,310.35 |
1,030,175.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
523,310.35 |
1,030,175.95 |
| 其他费用 |
148,987.78 |
169,001.89 |
| 利润总额 |
16,484,478.49 |
15,559,506.39 |
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