| 2025-12-31 | |
| 收入 | 25,712,081.58 |
| 利息合计 | 7,416,779.75 |
| 其中：存款利息收入 | 4,424,048.22 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,992,731.53 |
| 投资收益合计 | 20,191,949.75 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 20,191,907.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 42.26 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,896,647.92 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 10,152,575.19 |
| 管理人报酬 | 4,961,361.85 |
| 基金托管费 | 1,653,787.27 |
| 销售服务费 | 2,279,274.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,030,175.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,030,175.95 |
| 其他费用 | 169,001.89 |
| 利润总额 | 15,559,506.39 |
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