| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 9,055,624.05 | 11,320,551.81 |
| 本期利润 | 10,695,663.12 | 10,013,594.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.41 | 0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.86 | 0.39 |
| 期末可供分配利润 | 2,769,970.40 | 10,014,840.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 224,756,854.65 | 2,588,748,197.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.25 | 0.39 |
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