基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国双利增强债券E(024731) |
净值：
1.0713
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.0713 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002155 | 湖南黄金 | 132,000.00 | 2,962,080.00 | 0.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,400.00 | 2,650,240.00 | 0.89 |
| 603799 | 华友钴业 | 40,000.00 | 2,636,000.00 | 0.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,100.00 | 2,627,818.00 | 0.88 |
| 00388 | 香港交易所 | 6,000.00 | 2,421,240.00 | 0.81 |
| 600489 | 中金黄金 | 100,000.00 | 2,193,000.00 | 0.73 |
| 600549 | 厦门钨业 | 70,000.00 | 2,072,000.00 | 0.69 |
| 601628 | 中国人寿 | 50,000.00 | 1,982,000.00 | 0.66 |
| 000426 | 兴业银锡 | 50,000.00 | 1,644,500.00 | 0.55 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 8,000.00 | 1,640,480.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,713,085.00 | 5.59 | 49.06 |
| 采矿业 | 9,478,780.00 | 3.17 | 27.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,925,700.00 | 1.31 | 11.52 |
| 金融业 | 3,018,490.00 | 1.01 | 8.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 930,500.00 | 0.31 | 2.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-02 | - | 朱晨杰 | 134 | 3.78 |
| 2025-07-02 | - | 张育浩 | 134 | 3.78 |
| 2025-07-02 | 2025-09-17 | 刘兴旺 | 77 | 2.36 |
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