| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 133,791,271.24 | -138,324.05 |
| 本期利润 | 191,431,530.30 | 1,362,772.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.59 | 4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.92 | 4.56 |
| 期末可供分配利润 | 309,712,943.75 | 2,607,950.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 5,620,721,933.99 | 191,462,455.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.89 | 4.56 |
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