富国双利增强债券E(024731)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,818,171.43 |
| 存出保证金 |
151,108.60 |
| 交易性金融资产 |
685,132,008.47 |
| 其中：股票投资 |
105,860,854.97 |
| 债券投资 |
579,271,153.50 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
7,299,060.54 |
| 应收证券清算款 |
4,158,808.11 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
20,006.40 |
| 应收申购款 |
24,580,526.01 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
737,871,954.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
51,988,587.57 |
| 应付证券清算款 |
3,151,559.75 |
| 应付赎回款 |
2,934,070.51 |
| 应付管理人报酬 |
307,429.03 |
| 应付托管费 |
21,959.25 |
| 应付销售服务费 |
3,684.65 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4,519.98 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
237,515.46 |
| 负债合计 |
58,649,326.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
631,513,248.14 |
| 未分配利润 |
47,709,379.85 |
| 所有者权益合计 |
679,222,627.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
737,871,954.19 |
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