富国双利增强债券E(024731)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国双利增强债券E(024731)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	55,482,082.87	4,818,171.43
存出保证金	2,135,617.68	151,108.60
交易性金融资产	11,656,634,979.55	685,132,008.47
其中：股票投资	2,157,017,244.58	105,860,854.97
债券投资	9,499,617,734.97	579,271,153.50
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	7,299,060.54
应收证券清算款	208,276,811.88	4,158,808.11
应收利息	-	-
应收股利	953,270.83	20,006.40
应收申购款	124,063,430.42	24,580,526.01
其他资产	-	-
资产总计	12,301,269,053.68	737,871,954.19
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	1,110,199,105.56	51,988,587.57
应付证券清算款	52,549,360.91	3,151,559.75
应付赎回款	343,428,825.91	2,934,070.51
应付管理人报酬	5,743,585.00	307,429.03
应付托管费	410,256.07	21,959.25
应付销售服务费	68,452.57	3,684.65
应付交易费用	-	-
应交税费	178,134.44	4,519.98
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	4,300,285.30	237,515.46
负债合计	1,516,878,005.76	58,649,326.20
所有者权益
实收基金	9,189,669,791.64	631,513,248.14
未分配利润	1,594,721,256.28	47,709,379.85
所有者权益合计	10,784,391,047.92	679,222,627.99
负债及所有者权益总计	12,301,269,053.68	737,871,954.19

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