富国双利增强债券E(024731)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
459,825,111.24 |
16,391,420.86 |
| 利息合计 |
1,136,873.88 |
111,674.39 |
| 其中：存款利息收入 |
758,960.54 |
63,553.34 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
377,913.34 |
48,121.05 |
| 投资收益合计 |
315,820,380.80 |
11,021,936.03 |
| 其中：股票投资收益 |
268,537,231.02 |
11,064,564.31 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
40,460,238.88 |
-387,891.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
6,822,910.90 |
345,263.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
142,218,475.88 |
5,202,982.32 |
| 其他收入 |
649,380.68 |
54,828.12 |
| 费用 |
29,927,281.67 |
1,878,870.29 |
| 管理人报酬 |
22,894,794.86 |
1,297,162.14 |
| 基金托管费 |
1,635,342.52 |
92,654.49 |
| 销售服务费 |
273,129.95 |
14,734.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,932,859.64 |
318,457.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,932,859.64 |
318,457.06 |
| 其他费用 |
125,790.02 |
154,737.22 |
| 利润总额 |
429,897,829.57 |
14,512,550.57 |
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