| 2025-12-31 | |
| 收入 | 16,391,420.86 |
| 利息合计 | 111,674.39 |
| 其中：存款利息收入 | 63,553.34 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 48,121.05 |
| 投资收益合计 | 11,021,936.03 |
| 其中：股票投资收益 | 11,064,564.31 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -387,891.74 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 345,263.46 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,202,982.32 |
| 其他收入 | 54,828.12 |
| 费用 | 1,878,870.29 |
| 管理人报酬 | 1,297,162.14 |
| 基金托管费 | 92,654.49 |
| 销售服务费 | 14,734.74 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 318,457.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318,457.06 |
| 其他费用 | 154,737.22 |
| 利润总额 | 14,512,550.57 |
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