首页 > 基金> 东方红稳添利纯债D(025113)
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东方红稳添利纯债D

(025113)
净值：
1.1244
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1474 2026-06-26
  • 净值走势
东方红稳添利纯债D(025113)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.12440.02%
2026-06-251.12420.06%
2026-06-241.12350.00%
2026-06-231.1235-0.03%
2026-06-221.12380.00%
2026-06-181.12380.04%
2026-06-171.12340.04%
2026-06-161.12290.08%
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基金情况

基金全称 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0027亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.633.531,149,522,160.02
2025-12-31-88.180.391,296,850,880.60
2025-09-30-120.313.44556,254,804.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-24-李林1871.56
2025-08-052026-01-24纪文静1720.87
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