东方红稳添利纯债D(025113)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,119,188.08 |
4,085,592.32 |
| 存出保证金 |
15,945.61 |
14,502.39 |
| 交易性金融资产 |
2,702,018,207.40 |
1,143,588,531.42 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,702,018,207.40 |
1,143,588,531.42 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
102,000,000.00 |
170,060,101.55 |
| 应收证券清算款 |
- |
1,000,000.00 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
10,113,948.29 |
1,986.99 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,015,340,829.32 |
1,319,733,120.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
21,001,131.70 |
| 应付证券清算款 |
194,551,928.19 |
- |
| 应付赎回款 |
7,657,288.21 |
1,078,097.35 |
| 应付管理人报酬 |
958,658.83 |
433,531.05 |
| 应付托管费 |
319,552.99 |
144,510.39 |
| 应付销售服务费 |
13,187.34 |
44,874.75 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
16,399.20 |
2,011.31 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
99,711.79 |
178,083.53 |
| 负债合计 |
203,616,726.55 |
22,882,240.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,481,983,978.26 |
1,135,935,951.09 |
| 未分配利润 |
329,740,124.51 |
160,914,929.51 |
| 所有者权益合计 |
2,811,724,102.77 |
1,296,850,880.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,015,340,829.32 |
1,319,733,120.68 |
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