| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 493,776.33 | 136,134.42 |
| 本期利润 | 142,973.37 | -131,132.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.25 | -0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.64 | 0.55 |
| 期末可供分配利润 | 77,528,448.25 | 13,411,630.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 1,342,218,325.46 | 199,921,657.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.20 | 0.55 |
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