| 2025-12-31 | |
| 收入 | 14,508,994.13 |
| 利息合计 | 291,623.98 |
| 其中：存款利息收入 | 161,020.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 130,603.41 |
| 投资收益合计 | 30,812,627.45 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 30,867,269.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -54,641.75 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -16,807,886.96 |
| 其他收入 | 212,629.66 |
| 费用 | 6,040,654.01 |
| 管理人报酬 | 2,168,761.30 |
| 基金托管费 | 722,920.43 |
| 销售服务费 | 228,515.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,689,817.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,689,817.01 |
| 其他费用 | 222,007.35 |
| 利润总额 | 8,468,340.12 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
