基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳添利3个月持有期债券A(025212) |
净值：
1.1227
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1227 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600389 | 江山股份 | 7,300.00 | 190,530.00 | 0.51 |
| 000933 | 神火股份 | 7,800.00 | 156,078.00 | 0.42 |
| 000157 | 中联重科 | 19,200.00 | 153,792.00 | 0.41 |
| 002236 | 大华股份 | 7,500.00 | 151,125.00 | 0.40 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 5,400.00 | 145,962.00 | 0.39 |
| 603111 | 康尼机电 | 14,100.00 | 112,518.00 | 0.30 |
| 601229 | 上海银行 | 12,400.00 | 111,104.00 | 0.30 |
| 600938 | 中国海油 | 4,200.00 | 109,746.00 | 0.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,600.00 | 105,984.00 | 0.28 |
| 002064 | 华峰化学 | 11,100.00 | 101,232.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,125,966.80 | 3.01 | 60.22 |
| 金融业 | 295,989.00 | 0.79 | 15.83 |
| 采矿业 | 252,082.00 | 0.67 | 13.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 145,962.00 | 0.39 | 7.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,608.00 | 0.13 | 2.65 |
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