基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳添利3个月持有期债券A(025212) |
净值：
1.1310
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1310 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301283 | 聚胶股份 | 3,800.00 | 168,264.00 | 0.57 |
| 601211 | 国泰海通 | 9,500.00 | 157,605.00 | 0.54 |
| 002001 | 新和成 | 4,200.00 | 145,110.00 | 0.49 |
| 600409 | 三友化工 | 20,600.00 | 142,964.00 | 0.49 |
| 601688 | 华泰证券 | 7,800.00 | 138,840.00 | 0.47 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 4,900.00 | 108,584.00 | 0.37 |
| 600761 | 安徽合力 | 4,800.00 | 86,496.00 | 0.29 |
| 000157 | 中联重科 | 9,600.00 | 82,560.00 | 0.28 |
| 002206 | 海利得 | 12,800.00 | 77,568.00 | 0.26 |
| 300586 | 美联新材 | 7,800.00 | 71,448.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,057,605.00 | 3.60 | 72.93 |
| 金融业 | 296,445.00 | 1.01 | 20.44 |
| 采矿业 | 60,000.00 | 0.20 | 4.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,336.00 | 0.06 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,984.00 | 0.03 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,802.00 | 0.03 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.93 | 89.05 | 0.85 | 29,410,101.33 |
| 2025-12-31 | 8.13 | 88.20 | 4.77 | 30,806,825.42 |
| 2025-09-30 | 5.01 | 83.65 | 0.86 | 37,348,315.66 |
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