| 2025-12-31 | |
| 收入 | 531,905.74 |
| 利息合计 | 5,636.46 |
| 其中：存款利息收入 | 599.11 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,037.35 |
| 投资收益合计 | 81,078.66 |
| 其中：股票投资收益 | 111,564.17 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -53,374.40 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 22,888.89 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 445,190.62 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 28,114.56 |
| 管理人报酬 | 57,970.85 |
| 基金托管费 | 14,492.72 |
| 销售服务费 | 9.43 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | -44,523.18 |
| 利润总额 | 503,791.18 |
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