首页 - 基金 - 信澳添利3个月持有期债券A(025212) - 财务指标
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信澳添利3个月持有期债券A(025212)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 58,386.75
本期利润 503,389.33
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.48
本期基金份额净值增长率(%) 1.52
期末可供分配利润 3,521,032.95
期末可供分配基金份额利润 0.13
期末基金资产净值 30,598,893.70
期末基金份额净值 1.13
基金份额累计净值增长率(%) 1.52
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