信澳添利3个月持有期债券A(025212)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
132,076.89 |
| 存出保证金 |
4,445.12 |
| 交易性金融资产 |
29,676,744.19 |
| 其中：股票投资 |
2,503,902.00 |
| 债券投资 |
27,172,842.19 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
178,913.02 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
31,328,853.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
487,439.23 |
| 应付管理人报酬 |
16,019.20 |
| 应付托管费 |
4,004.81 |
| 应付销售服务费 |
6.46 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
346.51 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
14,211.91 |
| 负债合计 |
522,028.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
27,262,023.03 |
| 未分配利润 |
3,544,802.39 |
| 所有者权益合计 |
30,806,825.42 |
| 负债及所有者权益总计 |
31,328,853.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
