首页 > 基金> 中信建投悠享12个月持有期债券A(025236)
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中信建投悠享12个月持有期债券A

(025236)
净值：
1.1700
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.1700 2026-08-13
  • 净值走势
中信建投悠享12个月持有期债券A(025236)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.1700-0.07%
2026-08-121.1708-0.03%
2026-08-111.1711-0.07%
2026-08-101.17190.00%
2026-08-071.17190.04%
2026-08-061.1714-0.01%
2026-08-051.17150.13%
2026-08-041.17000.05%
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基金情况

基金全称 中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 李照男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.3726亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 0.37%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-91.9510.2859,549,685.50
2026-03-31-93.067.4563,804,319.28
2025-12-31-97.403.1469,686,356.39
2025-09-30-97.611.5170,197,258.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-15-李照男3341.79
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