首页 > 基金> 中信建投悠享12个月持有期债券A(025236)
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中信建投悠享12个月持有期债券A

(025236)
净值：
1.1707
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1707 2026-05-13
  • 净值走势
中信建投悠享12个月持有期债券A(025236)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.17070.03%
2026-05-121.1704-0.09%
2026-05-111.17150.05%
2026-05-081.17090.01%
2026-05-071.17080.05%
2026-05-061.17020.11%
2026-04-301.16890.00%
2026-04-291.16890.07%
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基金情况

基金全称 中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 李照男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.3789亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.38%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-93.067.4563,804,319.28
2025-12-31-97.403.1469,686,356.39
2025-09-30-97.611.5170,197,258.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-15-李照男2421.85
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