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中信建投悠享12个月持有期债券A(025236)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 267705 26贴现国开05 9,989,325.97 16.77
2 092280061 22长沙农商行二级资本债01 5,295,484.93 8.89
3 102480143 24晋能山西MTN001 5,171,276.71 8.68
4 2128025 21建设银行二级01 5,164,376.71 8.67
5 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 5,128,865.75 8.61
6 127110 广核转债 395,101.48 0.66
7 127103 东南转债 360,150.82 0.60
8 118022 锂科转债 352,510.97 0.59
9 118062 天准转债 312,023.11 0.52
10 113697 应流转债 264,949.47 0.44
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