| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 360,266.96 | 377,726.71 |
| 本期利润 | 424,680.35 | 227,997.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.96 | 0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.95 | 0.52 |
| 期末可供分配利润 | -6,907,895.26 | -7,426,986.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.19 | -0.19 |
| 期末基金资产净值 | 43,458,970.39 | 44,037,176.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.48 | 0.52 |
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