中信建投悠享12个月持有期债券A(025236)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
838,733.74 |
474,662.73 |
| 利息合计 |
10,456.99 |
3,506.42 |
| 其中：存款利息收入 |
10,456.99 |
3,506.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
707,834.50 |
708,397.31 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
707,834.50 |
710,700.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
-2,303.44 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
120,442.25 |
-237,241.00 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
209,470.09 |
134,197.10 |
| 管理人报酬 |
96,211.15 |
62,369.46 |
| 基金托管费 |
16,035.22 |
10,394.92 |
| 销售服务费 |
30,444.84 |
23,210.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
210.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
210.32 |
| 其他费用 |
65,703.31 |
37,489.42 |
| 利润总额 |
629,263.65 |
340,465.63 |
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