首页 > 基金> 国泰海通安泰三个月持有债券A(025592)
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国泰海通安泰三个月持有债券A

(025592)
净值：
1.1729
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1729 2026-01-13
  • 净值走势
国泰海通安泰三个月持有债券A(025592)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-131.1729-0.06%
2026-01-121.17360.09%
2026-01-091.17260.07%
2026-01-081.17180.07%
2026-01-071.17100.00%
2026-01-061.17100.12%
2026-01-051.16960.10%
2025-12-311.16840.02%
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基金情况

基金全称 国泰海通安泰三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 李佳闻 李夏
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.57%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-李夏230.48
2025-11-19-李佳闻570.37
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