首页 > 基金> 国泰海通安泰三个月持有债券A(025592)

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国泰海通安泰三个月持有债券A

(025592)

净值：

1.1663

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1663

2025-11-27

净值走势

国泰海通安泰三个月持有债券A(025592)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-27	1.1663	-0.04%
2025-11-26	1.1668	-0.09%
2025-11-25	1.1678	-0.01%
2025-11-24	1.1679	0.02%
2025-11-21	1.1677	-0.07%
2025-11-20	1.1685	-0.01%
2025-11-19	1.1686	-

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基金情况

基金全称	国泰海通安泰三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	国泰海通资管
基金经理	李佳闻
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.19%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰海通安泰三个月持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-19	-	李佳闻	10	-0.20

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基金公告

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