首页 > 基金> 国泰海通安泰三个月持有债券A(025592)
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国泰海通安泰三个月持有债券A

(025592)
净值：
1.1782
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1912 2026-09-28
  • 净值走势
国泰海通安泰三个月持有债券A(025592)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1782-0.02%
2026-09-241.17840.08%
2026-09-231.17740.01%
2026-09-221.17730.02%
2026-09-211.17710.09%
2026-09-181.17600.02%
2026-09-171.17580.01%
2026-09-161.17570.02%
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基金情况

基金全称 国泰海通安泰三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 李佳闻 李夏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.33亿元 份额规模 2.8153亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.29%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.577.90554,589,828.47
2026-03-31-119.182.69358,494,596.67
2025-12-31-104.201.61319,357,651.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-李夏2812.05
2025-11-19-李佳闻3151.94
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