国泰海通安泰三个月持有债券A(025592)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
2,167,550.04 |
1,319,207.63 |
| 存出保证金 |
28,074.44 |
102,182.08 |
| 交易性金融资产 |
618,778,570.48 |
332,767,876.85 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
618,778,570.48 |
332,767,876.85 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,388,116.30 |
3,638,020.98 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
11,108.67 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
664,013,867.10 |
341,646,174.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
108,004,520.55 |
22,003,268.27 |
| 应付证券清算款 |
1,036,964.02 |
- |
| 应付赎回款 |
33,474.26 |
126,984.45 |
| 应付管理人报酬 |
140,251.86 |
79,125.27 |
| 应付托管费 |
23,375.30 |
13,187.57 |
| 应付销售服务费 |
37,216.08 |
2,299.67 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
37,534.62 |
11,165.74 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
110,701.94 |
52,491.74 |
| 负债合计 |
109,424,038.63 |
22,288,522.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
471,434,463.10 |
273,588,171.50 |
| 未分配利润 |
83,155,365.37 |
45,769,479.96 |
| 所有者权益合计 |
554,589,828.47 |
319,357,651.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
664,013,867.10 |
341,646,174.17 |
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