国泰海通安泰三个月持有债券A(025592)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,319,207.63 |
| 存出保证金 |
102,182.08 |
| 交易性金融资产 |
332,767,876.85 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
332,767,876.85 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
3,638,020.98 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
341,646,174.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
22,003,268.27 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
126,984.45 |
| 应付管理人报酬 |
79,125.27 |
| 应付托管费 |
13,187.57 |
| 应付销售服务费 |
2,299.67 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
11,165.74 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
52,491.74 |
| 负债合计 |
22,288,522.71 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
273,588,171.50 |
| 未分配利润 |
45,769,479.96 |
| 所有者权益合计 |
319,357,651.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
341,646,174.17 |
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