| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,549,832.50 | 40,366.29 |
| 本期利润 | 4,160,995.40 | -103,353.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.31 | -0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.36 | -0.02 |
| 期末可供分配利润 | 19,536,041.69 | 14,356,464.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 333,416,555.71 | 300,368,909.15 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.34 | -0.02 |
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