| 2025-12-31 | |
| 收入 | 93,032.49 |
| 利息合计 | 25,294.36 |
| 其中：存款利息收入 | 15,785.02 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,509.34 |
| 投资收益合计 | 217,896.19 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 217,896.19 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -150,158.06 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 204,491.82 |
| 管理人报酬 | 110,472.48 |
| 基金托管费 | 18,412.10 |
| 销售服务费 | 3,242.06 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 45,965.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45,965.98 |
| 其他费用 | 24,863.70 |
| 利润总额 | -111,459.33 |
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